quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - JANEIRO DE 2018 - AFONSO BEZERRA/RN


31/01/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:35:27

AFONSO BEZERRA - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018PARCELA DE IPIR$ 83.892,09 C
PARCELA DE IRR$ 292.848,87 C
RETENCAO PASEPR$ 3.767,40 D
RFB-PREV-PARC60R$ 20.326,45 D
DEDUCAO SAUDER$ 56.511,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 75.348,18 D
TOTAL:R$ 220.787,79 C
19.01.2018PARCELA DE IPIR$ 28.514,95 C
PARCELA DE IRR$ 141.137,08 C
RETENCAO PASEPR$ 1.696,51 D
DEDUCAO SAUDER$ 25.447,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 33.930,40 D
TOTAL:R$ 108.577,32 C
30.01.2018PARCELA DE IPIR$ 14.272,85 C
PARCELA DE IRR$ 367.181,25 C
RETENCAO PASEPR$ 3.814,53 D
RFB-RET DARFR$ 12.657,03 D
DEDUCAO SAUDER$ 57.218,10 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 76.290,82 D
TOTAL:R$ 231.473,62 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 126.679,89 C
PARCELA DE IRR$ 801.167,20 C
RETENCAO PASEPR$ 9.278,44 D
RFB-PREV-PARC60R$ 20.326,45 D
RFB-RET DARFR$ 12.657,03 D
DEDUCAO SAUDER$ 139.177,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 185.569,40 D
DEBITO FUNDOR$ 367.008,36 D
CREDITO FUNDOR$ 927.847,09 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
19.01.2018COTA-PARTER$ 11.774,22 C
RETENCAO PASEPR$ 117,74 D
TOTAL:R$ 11.656,48 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 11.774,22 C
RETENCAO PASEPR$ 117,74 D
DEBITO FUNDOR$ 117,74 D
CREDITO FUNDOR$ 11.774,22 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.01.2018COTA MENSALR$ 290,65 C
RETENCAO PASEPR$ 2,32 D
DEDUCAO SAUDER$ 43,59 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 58,13 D
TOTAL:R$ 186,61 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 290,65 C
RETENCAO PASEPR$ 2,32 D
DEDUCAO SAUDER$ 43,59 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 58,13 D
DEBITO FUNDOR$ 104,04 D
CREDITO FUNDOR$ 290,65 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.01.2018COTA-PARTER$ 107.939,35 C
DEDUCAO SAUDER$ 16.190,89 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 21.587,86 D
TOTAL:R$ 70.160,60 C
17.01.2018COTA-PARTER$ 64.029,28 C
DEDUCAO SAUDER$ 9.604,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.805,85 D
TOTAL:R$ 41.619,04 C
24.01.2018COTA-PARTER$ 61.671,91 C
DEDUCAO SAUDER$ 9.250,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.334,38 D
TOTAL:R$ 40.086,75 C
31.01.2018COTA-PARTER$ 46.633,85 C
DEDUCAO SAUDER$ 6.995,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9.326,77 D
TOTAL:R$ 30.312,01 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 280.274,39 C
DEDUCAO SAUDER$ 42.041,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 56.054,86 D
DEBITO FUNDOR$ 98.095,99 D
CREDITO FUNDOR$ 280.274,39 C
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
19.01.2018RETENCAO PASEPR$ 7.929,41 D
ANP-LEI 9478/97R$ 514,26 C
ANP-LEI 7990/89R$ 792.427,72 C
TOTAL:R$ 785.012,57 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 7.929,41 D
ANP-LEI 9478/97R$ 514,26 C
ANP-LEI 7990/89R$ 792.427,72 C
DEBITO FUNDOR$ 7.929,41 D
CREDITO FUNDOR$ 792.941,98 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018ORIGEM FPMR$ 56.511,14 C
ORIGEM IPMR$ 21,81 C
TOTAL:R$ 56.532,95 C
11.01.2018REF.ICMS ESTADOR$ 16.190,89 C
17.01.2018REF.ICMS ESTADOR$ 9.604,39 C
19.01.2018ORIGEM FPMR$ 25.447,80 C
ORIGEM IPMR$ 7,41 C
TOTAL:R$ 25.455,21 C
24.01.2018REF.ICMS ESTADOR$ 9.250,78 C
30.01.2018ORIGEM FPMR$ 57.218,10 C
ORIGEM IPMR$ 3,70 C
TOTAL:R$ 57.221,80 C
31.01.2018REF. LEI 87/96R$ 43,59 C
REF.ICMS ESTADOR$ 6.995,07 C
TOTAL:R$ 7.038,66 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 139.177,04 C
REF. LEI 87/96R$ 43,59 C
REF.ICMS ESTADOR$ 42.041,13 C
ORIGEM IPMR$ 32,92 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 181.294,68 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018DEDUCAO SAUDER$ 21,81 D
IPM IPI-MUNICR$ 116,34 C
TOTAL:R$ 94,53 C
19.01.2018DEDUCAO SAUDER$ 7,41 D
IPM IPI-MUNICR$ 39,54 C
TOTAL:R$ 32,13 C
30.01.2018DEDUCAO SAUDER$ 3,70 D
IPM IPI-MUNICR$ 19,79 C
TOTAL:R$ 16,09 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 32,92 D
IPM IPI-MUNICR$ 175,67 C
DEBITO FUNDOR$ 32,92 D
CREDITO FUNDOR$ 175,67 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.01.2018PASEP MUNICIPIOR$ 77,67 D
COTA-MUNICIPIOR$ 7.767,55 C
TOTAL:R$ 7.689,88 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 77,67 D
COTA-MUNICIPIOR$ 7.767,55 C
DEBITO FUNDOR$ 77,67 D
CREDITO FUNDOR$ 7.767,55 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018ORIGEM IPVAR$ 320,96 C
04.01.2018ORIGEM IPVAR$ 127,57 C
10.01.2018ORIGEM ITRR$ 40,27 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 140,65 C
ORIGEM FPER$ 65.740,55 C
ORIGEM FPMR$ 40.836,21 C
TOTAL:R$ 106.757,68 C
11.01.2018ORIGEM IPVAR$ 1.685,80 C
ORIGEM ITCMDR$ 177,69 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 77.955,00 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 25.985,00 C
TOTAL:R$ 105.803,49 C
12.01.2018ORIGEM IPVAR$ 665,76 C
15.01.2018ORIGEM IPVAR$ 285,69 C
17.01.2018ORIGEM IPVAR$ 728,79 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 15.934,81 C
TOTAL:R$ 16.663,60 C
18.01.2018ORIGEM IPVAR$ 359,73 C
ORIGEM ITCMDR$ 72,95 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 47.804,43 C
TOTAL:R$ 48.237,11 C
19.01.2018ORIGEM ITRR$ 0,84 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 47,81 C
ORIGEM FPER$ 29.603,94 C
ORIGEM FPMR$ 18.389,14 C
TOTAL:R$ 48.041,73 C
23.01.2018ORIGEM IPVAR$ 656,48 C
24.01.2018ORIGEM IPVAR$ 1.288,30 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 15.348,13 C
TOTAL:R$ 16.636,43 C
25.01.2018ORIGEM IPVAR$ 951,00 C
26.01.2018ORIGEM ITCMDR$ 169,25 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 46.044,41 C
TOTAL:R$ 46.213,66 C
29.01.2018ORIGEM IPVAR$ 574,55 C
30.01.2018ORIGEM ITRR$ 1,82 C
ORIGEM IPVAR$ 295,03 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 23,93 C
ORIGEM FPER$ 66.562,98 C
ORIGEM FPMR$ 41.347,08 C
TOTAL:R$ 108.230,84 C
31.01.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 11.605,65 C
ORIGEM LEI87/96R$ 289,33 C
TOTAL:R$ 11.894,98 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 42,93 C
ORIGEM IPVAR$ 7.939,66 C
ORIGEM ITCMDR$ 419,89 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 212,39 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 171.803,84 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 68.873,59 C
ORIGEM FPER$ 161.907,47 C
ORIGEM FPMR$ 100.572,43 C
ORIGEM LEI87/96R$ 289,33 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 512.061,53 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.01.2018SIMPLES NACION.R$ 0,50 C
05.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,28 C
10.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
17.01.2018SIMPLES NACION.R$ 152,81 C
18.01.2018SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
19.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
22.01.2018SIMPLES NACION.R$ 29,35 C
23.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
24.01.2018SIMPLES NACION.R$ 567,97 C
25.01.2018SIMPLES NACION.R$ 175,61 C
29.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 961,52 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 961,52 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 473.366,13 D
CREDITO BENEF.R$ 2.715.389,28 C
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